| 2026-06-30 | |
| 收入 | -33,075,594.45 |
| 利息合计 | 670,170.32 |
| 其中：存款利息收入 | 249,760.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 420,409.36 |
| 投资收益合计 | 4,323,512.75 |
| 其中：股票投资收益 | 2,988,418.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 331,521.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,003,572.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -38,595,822.85 |
| 其他收入 | 526,545.33 |
| 费用 | 2,244,527.67 |
| 管理人报酬 | 1,734,315.12 |
| 基金托管费 | 346,863.06 |
| 销售服务费 | 75,559.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,152.39 |
| 利润总额 | -35,320,122.12 |
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