基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安发现价值混合C(026019) |
净值：
0.9349
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：0.9349 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 400,000.00 | 10,422,600.00 | 5.16 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,300,000.00 | 8,359,000.00 | 4.14 |
| 601888 | 中国中免 | 140,000.00 | 7,519,400.00 | 3.73 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,100,000.00 | 6,458,537.80 | 3.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 150,000.00 | 5,302,500.00 | 2.63 |
| 601601 | 中国太保 | 170,000.00 | 4,848,400.00 | 2.40 |
| 601111 | 中国国航 | 800,000.00 | 4,840,000.00 | 2.40 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,000,000.00 | 4,811,767.00 | 2.38 |
| 600383 | 金地集团 | 2,000,000.00 | 4,220,000.00 | 2.09 |
| 600029 | 南方航空 | 800,000.00 | 4,144,000.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,441,756.00 | 16.57 | 32.62 |
| 房地产业 | 15,494,912.00 | 7.68 | 15.11 |
| 金融业 | 15,380,100.00 | 7.62 | 15.00 |
| 租赁和商务服务业 | 9,898,400.00 | 4.90 | 9.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,984,000.00 | 4.45 | 8.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,111,600.00 | 4.02 | 7.91 |
| 建筑业 | 7,118,000.00 | 3.53 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,130,500.00 | 1.06 | 2.08 |
| 卫生和社会工作 | 1,486,800.00 | 0.74 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,000.00 | 0.24 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.49 | 5.01 | 15.60 | 201,856,338.41 |
| 2026-03-31 | 45.40 | 14.89 | 40.34 | 333,090,138.36 |
微信公众号
证券之星APP
