基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安发现价值混合C(026019) |
净值：
0.9915
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：0.9915 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 420,000.00 | 10,620,828.96 | 3.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,200,000.00 | 10,092,000.00 | 3.03 |
| 002271 | 东方雨虹 | 600,000.00 | 9,186,000.00 | 2.76 |
| 601888 | 中国中免 | 130,000.00 | 9,149,400.00 | 2.75 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 600,000.00 | 9,112,044.00 | 2.74 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,100,000.00 | 8,478,968.85 | 2.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 150,000.00 | 5,451,000.00 | 1.64 |
| 601111 | 中国国航 | 800,000.00 | 5,384,000.00 | 1.62 |
| 601601 | 中国太保 | 140,000.00 | 5,192,600.00 | 1.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 300,000.00 | 4,986,000.00 | 1.50 |
| 00753 | 中国国航 | 400,000.00 | 1,614,032.60 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,743,700.00 | 8.03 | 25.71 |
| 金融业 | 21,210,400.00 | 6.37 | 20.39 |
| 房地产业 | 20,140,000.00 | 6.05 | 19.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,904,000.00 | 2.97 | 9.52 |
| 租赁和商务服务业 | 9,149,400.00 | 2.75 | 8.80 |
| 建筑业 | 8,963,000.00 | 2.69 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,986,000.00 | 1.50 | 4.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,931,000.00 | 0.88 | 2.82 |
微信公众号
证券之星APP
