平安发现价值混合C(026019)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,377,940.47 |
| 存出保证金 |
55,920.81 |
| 交易性金融资产 |
148,362,036.53 |
| 其中：股票投资 |
138,246,420.09 |
| 债券投资 |
10,115,616.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,001,253.42 |
| 应收证券清算款 |
1,650,291.51 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
352,591.00 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
211,917,865.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
251,922.42 |
| 应付赎回款 |
9,427,662.31 |
| 应付管理人报酬 |
197,036.39 |
| 应付托管费 |
39,407.29 |
| 应付销售服务费 |
8,853.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
423.39 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
136,221.46 |
| 负债合计 |
10,061,527.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
232,224,169.37 |
| 未分配利润 |
-30,367,830.96 |
| 所有者权益合计 |
201,856,338.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
211,917,865.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
