基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安元债券A(026045) |
净值：
0.9812
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.9812 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 165,100.00 | 17,347,230.36 | 1.07 |
| 03896 | 金山云 | 1,232,000.00 | 7,505,781.36 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 6,794,830.02 | 0.42 |
| 603885 | 吉祥航空 | 524,600.00 | 6,289,954.00 | 0.39 |
| 601021 | 春秋航空 | 134,796.00 | 6,227,575.20 | 0.38 |
| 600029 | 南方航空 | 1,084,600.00 | 6,127,990.00 | 0.38 |
| 601111 | 中国国航 | 910,300.00 | 6,126,319.00 | 0.38 |
| 600115 | 中国东航 | 1,435,600.00 | 6,101,300.00 | 0.38 |
| 01024 | 快手-W | 145,400.00 | 5,792,547.56 | 0.36 |
| 06055 | 中烟香港 | 188,000.00 | 5,610,617.48 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,633,847.64 | 5.59 | 65.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,850,766.20 | 1.96 | 23.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,198,226.84 | 0.88 | 10.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,493,598.60 | 0.09 | 1.08 |
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