首页 > 基金> 华商安元债券A(026045)
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华商安元债券A

(026045)
净值：
1.0027
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0027 2026-01-30
  • 净值走势
华商安元债券A(026045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.0027-0.13%
2026-01-231.00400.09%
2026-01-161.00310.14%
2026-01-091.00170.17%
2025-12-311.00000.00%
2025-12-301.0000-
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基金情况

基金全称 华商安元债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 胡中原
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.72亿元 份额规模 12.7234亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.27%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-胡中原380.27
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