| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,049,480.55 |
| 利息合计 | 2,578,734.47 |
| 其中：存款利息收入 | 241,998.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,336,735.91 |
| 投资收益合计 | 1,917,591.06 |
| 其中：股票投资收益 | -11,648,446.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,298,182.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,267,855.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -19,546,439.50 |
| 其他收入 | 633.42 |
| 费用 | 6,455,853.91 |
| 管理人报酬 | 4,089,948.68 |
| 基金托管费 | 1,226,984.58 |
| 销售服务费 | 885,999.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 109,431.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109,431.81 |
| 其他费用 | 123,474.98 |
| 利润总额 | -21,505,334.46 |
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