基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元融鑫添益债券C(026048) |
净值：
0.9931
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9931 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000963 | 华东医药 | 10,700.00 | 296,283.00 | 0.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,000.00 | 261,989.78 | 0.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 184,989.51 | 0.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 183,015.14 | 0.13 |
| 003006 | 百亚股份 | 6,000.00 | 138,720.00 | 0.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,000.00 | 131,000.00 | 0.09 |
| 601919 | 中远海控 | 8,000.00 | 130,960.00 | 0.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,200.00 | 120,692.00 | 0.08 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,000.00 | 112,300.00 | 0.08 |
| 600522 | 中天科技 | 3,500.00 | 108,955.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,307,739.00 | 0.92 | 62.83 |
| 批发和零售业 | 296,283.00 | 0.21 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,810.00 | 0.18 | 12.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,960.00 | 0.09 | 6.29 |
| 采矿业 | 94,500.00 | 0.07 | 4.54 |
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