基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓安债券C(026050) |
净值：
0.9881
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9881 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 120,000.00 | 2,667,600.00 | 0.90 |
| 002311 | 海大集团 | 60,000.00 | 2,520,000.00 | 0.85 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 125,000.00 | 2,465,811.45 | 0.83 |
| 000528 | 柳工 | 300,000.00 | 2,256,000.00 | 0.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 250,000.00 | 2,075,000.00 | 0.70 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 5,200,000.00 | 1,986,383.88 | 0.67 |
| 603408 | 建霖家居 | 170,000.00 | 1,970,300.00 | 0.67 |
| 002215 | 诺普信 | 203,000.00 | 1,889,930.00 | 0.64 |
| 03690 | 美团-W | 30,000.00 | 1,846,461.42 | 0.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,000.00 | 1,604,800.00 | 0.54 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 258,556.10 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,629,425.00 | 9.34 | 84.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,840,200.00 | 0.62 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,506,060.00 | 0.51 | 4.62 |
| 建筑业 | 868,000.00 | 0.29 | 2.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 423,200.00 | 0.14 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 364,000.00 | 0.12 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.52 | 99.33 | 2.58 | 295,667,292.09 |
| 2026-06-30 | 16.80 | 107.29 | 10.93 | 342,785,964.49 |
| 2026-03-31 | 12.61 | 116.67 | 4.04 | 657,443,478.93 |
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