| 2026-06-30 | |
| 收入 | -7,700,219.62 |
| 利息合计 | 131,674.35 |
| 其中：存款利息收入 | 33,779.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 97,894.59 |
| 投资收益合计 | 12,908,148.36 |
| 其中：股票投资收益 | 3,115,623.03 |
| 基金投资收益 | 15,120.23 |
| 债券投资收益 | 8,634,652.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,142,752.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,740,072.62 |
| 其他收入 | 30.29 |
| 费用 | 4,284,540.60 |
| 管理人报酬 | 1,913,497.19 |
| 基金托管费 | 473,276.64 |
| 销售服务费 | 451,960.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,313,506.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,313,506.68 |
| 其他费用 | 108,142.68 |
| 利润总额 | -11,984,760.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
