基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫丰债券A(026051) |
净值：
1.0120
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0120 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 31,700.00 | 232,044.00 | 0.14 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,100.00 | 230,040.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 20,900.00 | 228,228.00 | 0.13 |
| 000157 | 中联重科 | 26,500.00 | 227,900.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 227,120.00 | 0.13 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,800.00 | 226,968.00 | 0.13 |
| 002601 | 龙佰集团 | 12,800.00 | 222,848.00 | 0.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,800.00 | 221,956.00 | 0.13 |
| 601000 | 唐山港 | 33,600.00 | 157,584.00 | 0.09 |
| 002416 | 爱施德 | 11,200.00 | 146,272.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,385,692.07 | 3.73 | 53.37 |
| 金融业 | 1,352,982.00 | 0.79 | 11.31 |
| 采矿业 | 910,919.00 | 0.53 | 7.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689,635.00 | 0.40 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 546,158.00 | 0.32 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,620.24 | 0.32 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,835.00 | 0.27 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 245,352.00 | 0.14 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,448.00 | 0.09 | 1.36 |
| 教育 | 161,504.00 | 0.09 | 1.35 |
| 建筑业 | 145,008.00 | 0.08 | 1.21 |
| 房地产业 | 144,455.00 | 0.08 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,116.00 | 0.08 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,745.00 | 0.05 | 0.67 |
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