信澳鑫丰债券A(026051)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
586,337.21 |
| 存出保证金 |
6,620.21 |
| 交易性金融资产 |
65,771,046.09 |
| 其中：股票投资 |
9,149,429.74 |
| 债券投资 |
56,621,616.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
359.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
71,899,798.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,802,572.42 |
| 应付赎回款 |
30,274.70 |
| 应付管理人报酬 |
46,332.18 |
| 应付托管费 |
11,583.07 |
| 应付销售服务费 |
9,453.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,527.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
125,498.97 |
| 负债合计 |
2,028,242.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,010,683.55 |
| 未分配利润 |
860,872.16 |
| 所有者权益合计 |
69,871,555.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,899,798.48 |
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