基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫丰债券C(026052) |
净值：
1.0107
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.0107 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 217.00 | 409,262.00 | 0.59 |
| 688766 | 普冉股份 | 249.00 | 190,883.40 | 0.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,600.00 | 168,264.00 | 0.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 992.00 | 153,452.48 | 0.22 |
| 688059 | 华锐精密 | 712.00 | 142,193.52 | 0.20 |
| 002266 | 浙富控股 | 27,200.00 | 137,632.00 | 0.20 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,900.00 | 135,044.00 | 0.19 |
| 002956 | 西麦食品 | 6,500.00 | 134,940.00 | 0.19 |
| 688110 | 东芯股份 | 660.00 | 134,442.00 | 0.19 |
| 301216 | 万凯新材 | 5,800.00 | 133,342.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,993,845.10 | 8.58 | 65.51 |
| 采矿业 | 1,137,004.00 | 1.63 | 12.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,700.00 | 0.64 | 4.92 |
| 金融业 | 360,836.00 | 0.52 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347,773.64 | 0.50 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 182,158.00 | 0.26 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,496.00 | 0.25 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,432.00 | 0.21 | 1.61 |
| 建筑业 | 84,825.00 | 0.12 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,098.00 | 0.11 | 0.83 |
| 教育 | 75,917.00 | 0.11 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 39,585.00 | 0.06 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 39,054.00 | 0.06 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,706.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.09 | 81.04 | 6.19 | 69,871,555.71 |
| 2026-03-31 | 6.99 | 85.03 | 7.10 | 171,122,631.37 |
微信公众号
证券之星APP
