| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,242,847.66 |
| 利息合计 | 405,570.02 |
| 其中：存款利息收入 | 37,653.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 367,916.90 |
| 投资收益合计 | 1,492,377.42 |
| 其中：股票投资收益 | 184,222.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,178,496.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 129,658.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 344,821.92 |
| 其他收入 | 78.30 |
| 费用 | 899,045.90 |
| 管理人报酬 | 531,909.12 |
| 基金托管费 | 132,977.33 |
| 销售服务费 | 141,079.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 809.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809.90 |
| 其他费用 | 90,520.24 |
| 利润总额 | 1,343,801.76 |
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