基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元瑞诚利债券C(026063) |
净值：
0.9941
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9941 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 232,746.00 | 3,819,361.86 | 1.03 |
| 603882 | 金域医学 | 159,200.00 | 3,578,816.00 | 0.97 |
| 002145 | 钛能化学 | 712,800.00 | 3,357,288.00 | 0.91 |
| 000913 | 钱江摩托 | 308,500.00 | 3,162,125.00 | 0.85 |
| 600155 | 华创云信 | 572,600.00 | 3,160,752.00 | 0.85 |
| 603260 | 合盛硅业 | 58,700.00 | 2,832,862.00 | 0.76 |
| 688303 | 大全能源 | 161,800.00 | 2,820,174.00 | 0.76 |
| 002075 | 沙钢股份 | 811,500.00 | 2,759,100.00 | 0.74 |
| 600511 | 国药股份 | 95,300.00 | 2,481,612.00 | 0.67 |
| 002410 | 广联达 | 296,600.00 | 2,420,256.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,474,439.42 | 10.65 | 54.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,277,408.00 | 2.23 | 11.45 |
| 金融业 | 4,451,778.00 | 1.20 | 6.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,819,361.86 | 1.03 | 5.28 |
| 卫生和社会工作 | 3,578,816.00 | 0.97 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,348,276.00 | 0.90 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 3,209,595.00 | 0.87 | 4.44 |
| 房地产业 | 2,384,346.00 | 0.64 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,433,232.00 | 0.39 | 1.98 |
| 建筑业 | 1,428,867.00 | 0.39 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 897,685.00 | 0.24 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.51 | 82.88 | 2.43 | 370,632,043.59 |
| 2026-03-31 | 19.40 | 83.88 | 0.76 | 640,876,565.87 |
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