基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新苏匠债券A(026064) |
净值：
0.9988
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9988 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 987,400.00 | 8,570,632.00 | 1.76 |
| 600160 | 巨化股份 | 161,000.00 | 8,534,610.00 | 1.75 |
| 000100 | TCL科技 | 1,281,400.00 | 7,457,748.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 6,283,097.00 | 1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 110,800.00 | 5,289,592.00 | 1.09 |
| 601888 | 中国中免 | 94,600.00 | 5,080,966.00 | 1.04 |
| 02628 | 中国人寿 | 216,000.00 | 5,001,597.29 | 1.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 186,400.00 | 4,466,144.00 | 0.92 |
| 001979 | 招商蛇口 | 682,900.00 | 4,391,047.00 | 0.90 |
| 600048 | 保利发展 | 867,100.00 | 4,014,673.00 | 0.82 |
| 01880 | 中国中免 | 57,700.00 | 2,383,485.33 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,018,996.00 | 9.45 | 61.87 |
| 房地产业 | 9,979,784.00 | 2.05 | 13.42 |
| 金融业 | 9,800,608.00 | 2.01 | 13.18 |
| 租赁和商务服务业 | 8,585,126.00 | 1.76 | 11.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.34 | 100.06 | 2.45 | 486,821,262.76 |
| 2026-03-31 | 17.39 | 97.73 | 3.43 | 751,408,828.42 |
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