苏新苏匠债券A(026064)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
576,430,075.81 |
| 其中：股票投资 |
89,305,994.56 |
| 债券投资 |
487,124,081.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
186,646.40 |
| 应收申购款 |
393,611.13 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
588,930,185.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
81,931,350.14 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
19,631,089.21 |
| 应付管理人报酬 |
271,351.75 |
| 应付托管费 |
45,225.29 |
| 应付销售服务费 |
53,229.71 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,445.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
155,231.16 |
| 负债合计 |
102,108,922.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
494,743,757.28 |
| 未分配利润 |
-7,922,494.52 |
| 所有者权益合计 |
486,821,262.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
588,930,185.39 |
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