基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新苏匠债券C(026065) |
净值：
1.0097
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0097 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 6,670,686.00 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 110,800.00 | 5,904,532.00 | 1.51 |
| 02628 | 中国人寿 | 216,000.00 | 5,213,974.41 | 1.33 |
| 001979 | 招商蛇口 | 682,900.00 | 5,176,382.00 | 1.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 186,400.00 | 5,088,720.00 | 1.30 |
| 600048 | 保利发展 | 867,100.00 | 5,003,167.00 | 1.28 |
| 601888 | 中国中免 | 75,253.00 | 3,871,014.32 | 0.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 724,000.00 | 3,424,520.00 | 0.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,144,821.67 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 93,000.00 | 2,888,580.00 | 0.74 |
| 01880 | 中国中免 | 57,700.00 | 2,317,052.41 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,685,773.00 | 6.82 | 46.43 |
| 房地产业 | 10,179,549.00 | 2.60 | 17.71 |
| 金融业 | 10,020,622.00 | 2.56 | 17.44 |
| 租赁和商务服务业 | 7,295,534.32 | 1.86 | 12.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,379,625.00 | 0.35 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018,500.00 | 0.26 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 892,734.00 | 0.23 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.65 | 86.74 | 0.51 | 391,573,921.18 |
| 2026-06-30 | 18.34 | 100.06 | 2.45 | 486,821,262.76 |
| 2026-03-31 | 17.39 | 97.73 | 3.43 | 751,408,828.42 |
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