| 2026-06-30 | |
| 收入 | -9,227,608.36 |
| 利息合计 | 1,240,093.07 |
| 其中：存款利息收入 | 91,414.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,148,678.19 |
| 投资收益合计 | 5,813,106.87 |
| 其中：股票投资收益 | -4,889,149.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,474,617.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,227,639.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,283,368.34 |
| 其他收入 | 2,560.04 |
| 费用 | 3,784,633.56 |
| 管理人报酬 | 2,266,005.68 |
| 基金托管费 | 377,667.62 |
| 销售服务费 | 502,381.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 491,975.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491,975.76 |
| 其他费用 | 128,405.34 |
| 利润总额 | -13,012,241.92 |
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