基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海成长动力混合C(026075) |
净值：
0.8669
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日增长率：
3.20%
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累计净值：0.8669 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688314 | 康拓医疗 | 2,000.00 | 67,760.00 | 1.05 |
| 301633 | 港迪技术 | 1,400.00 | 65,534.00 | 1.01 |
| 001324 | 长青科技 | 3,500.00 | 64,330.00 | 1.00 |
| 300789 | 唐源电气 | 3,600.00 | 63,972.00 | 0.99 |
| 300717 | 华信新材 | 3,000.00 | 63,900.00 | 0.99 |
| 603023 | 威帝股份 | 17,000.00 | 63,410.00 | 0.98 |
| 301212 | 联盛化学 | 2,700.00 | 63,045.00 | 0.98 |
| 300813 | 泰林生物 | 3,300.00 | 62,997.00 | 0.97 |
| 688092 | 爱科科技 | 2,961.00 | 62,891.64 | 0.97 |
| 002890 | 弘宇股份 | 4,400.00 | 62,876.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,030,745.38 | 77.82 | 82.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,615.96 | 6.66 | 7.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,672.80 | 3.75 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 64,005.00 | 0.99 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,174.00 | 0.95 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,210.00 | 0.93 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,123.00 | 0.93 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,563.00 | 0.92 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,375.00 | 0.92 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 0.20 | 6,464,675.82 |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 3.33 | 10,408,660.65 |
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