恒生前海成长动力混合C(026075)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8400 |
0.8400 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8192 |
0.8192 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8293 |
0.8293 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8144 |
0.8144 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8089 |
0.8089 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.7839 |
0.7839 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.7978 |
0.7978 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.7715 |
0.7715 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.7853 |
0.7853 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.7941 |
0.7941 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8111 |
0.8111 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8343 |
0.8343 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8258 |
0.8258 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8180 |
0.8180 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8013 |
0.8013 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8256 |
0.8256 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8092 |
0.8092 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8118 |
0.8118 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8219 |
0.8219 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8484 |
0.8484 |
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