基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创兴增利债券E(026080) |
净值：
1.0057
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0057 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 108,205.76 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 103,183.85 | 0.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000.00 | 70,993.09 | 0.32 |
| 03690 | 美团-W | 700.00 | 65,311.84 | 0.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 32,267.53 | 0.14 |
| 300726 | 宏达电子 | 600.00 | 30,546.00 | 0.14 |
| 01024 | 快手-W | 500.00 | 28,880.46 | 0.13 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3,600.00 | 28,158.79 | 0.13 |
| 688185 | 康希诺 | 400.00 | 25,140.00 | 0.11 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200.00 | 24,414.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,376.00 | 3.97 | 69.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,233.00 | 0.64 | 11.26 |
| 租赁和商务服务业 | 35,903.00 | 0.16 | 2.82 |
| 房地产业 | 34,971.00 | 0.16 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,056.00 | 0.15 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 30,410.00 | 0.14 | 2.39 |
| 金融业 | 23,144.00 | 0.10 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,822.00 | 0.08 | 1.48 |
| 建筑业 | 18,399.00 | 0.08 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,094.00 | 0.05 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.04 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,995.00 | 0.04 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,011.00 | 0.04 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,031.00 | 0.02 | 0.32 |
| 采矿业 | 3,836.00 | 0.02 | 0.30 |
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