基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创兴增利债券E(026080) |
净值：
1.0147
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0147 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 400.00 | 36,956.00 | 0.22 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200.00 | 29,650.00 | 0.18 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5,700.00 | 26,334.00 | 0.16 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1,400.00 | 25,844.00 | 0.16 |
| 002324 | 普利特 | 1,400.00 | 21,000.00 | 0.13 |
| 002544 | 普天科技 | 800.00 | 20,680.00 | 0.13 |
| 300337 | 银邦股份 | 1,500.00 | 20,370.00 | 0.12 |
| 688382 | 益方生物 | 1,000.00 | 19,020.00 | 0.11 |
| 002911 | 佛燃能源 | 1,300.00 | 18,824.00 | 0.11 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 500.00 | 18,200.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,133,903.40 | 6.86 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,312.00 | 0.82 | 8.62 |
| 批发和零售业 | 48,240.00 | 0.29 | 3.05 |
| 金融业 | 43,822.00 | 0.26 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,362.00 | 0.23 | 2.36 |
| 卫生和社会工作 | 26,970.00 | 0.16 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,471.00 | 0.16 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,073.00 | 0.15 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 23,235.00 | 0.14 | 1.47 |
| 建筑业 | 19,662.00 | 0.12 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,647.00 | 0.11 | 1.12 |
| 采矿业 | 15,987.00 | 0.10 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,760.00 | 0.08 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,735.00 | 0.05 | 0.55 |
| 房地产业 | 3,365.00 | 0.02 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,498.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.56 | 83.42 | 7.27 | 16,539,840.84 |
| 2025-12-31 | 8.03 | 104.57 | 10.13 | 22,359,026.46 |
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