基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗创新混合发起式A(026089) |
净值：
0.8172
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：0.8172 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 52,000.00 | 2,501,950.93 | 8.69 |
| 01801 | 信达生物 | 25,000.00 | 2,104,202.03 | 7.31 |
| 603259 | 药明康德 | 12,200.00 | 2,041,548.00 | 7.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,800.00 | 2,006,642.59 | 6.97 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 40,000.00 | 1,540,348.85 | 5.35 |
| 300347 | 泰格医药 | 24,100.00 | 1,407,440.00 | 4.89 |
| 002653 | 海思科 | 22,000.00 | 1,367,960.00 | 4.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 11,855.00 | 1,304,050.00 | 4.53 |
| 02268 | 药明合联 | 18,500.00 | 1,302,223.14 | 4.52 |
| 02162 | 康诺亚-B | 18,500.00 | 1,295,076.79 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,372,837.18 | 25.61 | 51.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,859,733.03 | 23.83 | 48.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.65 | - | 11.66 | 28,791,138.73 |
| 2026-06-30 | 92.04 | - | 13.07 | 20,743,764.78 |
| 2026-03-31 | 92.31 | - | 9.91 | 23,556,309.41 |
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