基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗创新混合发起式A(026089) |
净值：
0.9482
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.9482 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 26,000.00 | 1,797,551.08 | 8.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,600.00 | 1,742,762.95 | 8.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 11,855.00 | 1,383,004.30 | 6.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,200.00 | 1,363,448.00 | 6.57 |
| 002653 | 海思科 | 19,800.00 | 1,313,532.00 | 6.33 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,900.00 | 1,117,800.00 | 5.39 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,026.00 | 1,045,466.76 | 5.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,423.00 | 1,006,464.69 | 4.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 25,900.00 | 997,668.00 | 4.81 |
| 01093 | 石药集团 | 156,000.00 | 944,391.79 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,260,069.33 | 49.46 | 76.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,720,368.05 | 13.11 | 20.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,213.64 | 2.07 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.04 | - | 13.07 | 20,743,764.78 |
| 2026-03-31 | 92.31 | - | 9.91 | 23,556,309.41 |
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