首页 > 基金> 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A(026099)
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平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A

(026099)
净值：
1.0128
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0128 2026-02-11
  • 净值走势
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A(026099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.01280.09%
2026-02-101.0119-0.03%
2026-02-091.01220.37%
2026-02-061.0085-0.14%
2026-02-051.0099-0.26%
2026-02-041.01250.24%
2026-02-031.01010.47%
2026-02-021.0054-0.83%
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基金情况

基金全称 平安盈安3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.04%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-17-张月701.28
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