首页 > 基金> 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A(026099)
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平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A

(026099)
净值：
1.0008
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0008 2026-08-04
  • 净值走势
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A(026099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.00080.01%
2026-08-031.00070.00%
2026-07-311.00070.12%
2026-07-300.9995-0.03%
2026-07-290.99980.10%
2026-07-280.9988-0.14%
2026-07-271.00020.17%
2026-07-240.9985-0.29%
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基金情况

基金全称 平安盈安3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.75%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-7.374.48102,962,237.32
2026-03-31-10.212.92244,020,912.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-17-张月2330.07
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