| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,744,245.32 |
| 利息合计 | 5,767.76 |
| 其中：存款利息收入 | 5,767.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,843,259.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 3,468,521.24 |
| 债券投资收益 | 132,739.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 241,998.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,786,580.29 |
| 其他收入 | 108,638.05 |
| 费用 | 1,399,697.55 |
| 管理人报酬 | 783,597.42 |
| 基金托管费 | 153,294.42 |
| 销售服务费 | 364,114.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,822.86 |
| 利润总额 | 4,344,547.77 |
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