基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数量化增强C(026110) |
净值：
0.9995
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.9995 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 120,200.00 | 41,038,684.00 | 1.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,400.00 | 36,588,400.00 | 1.18 |
| 300857 | 协创数据 | 104,080.00 | 35,376,792.00 | 1.14 |
| 300223 | 北京君正 | 134,800.00 | 33,551,720.00 | 1.09 |
| 002008 | 大族激光 | 220,500.00 | 33,099,255.00 | 1.07 |
| 001309 | 德明利 | 29,400.00 | 27,721,260.00 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 174,600.00 | 27,008,874.00 | 0.87 |
| 688347 | 华虹宏力 | 77,816.00 | 26,169,520.80 | 0.85 |
| 002273 | 水晶光电 | 719,200.00 | 25,517,216.00 | 0.83 |
| 001389 | 广合科技 | 104,658.00 | 24,830,110.50 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,052,891,508.29 | 66.39 | 75.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,962,916.69 | 5.76 | 6.54 |
| 金融业 | 110,441,243.94 | 3.57 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 80,861,969.35 | 2.61 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,928,092.44 | 2.59 | 2.94 |
| 采矿业 | 62,820,352.78 | 2.04 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,522,562.00 | 0.96 | 1.09 |
| 房地产业 | 28,732,165.00 | 0.93 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 23,768,599.00 | 0.77 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,669,486.00 | 0.64 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,447,219.00 | 0.62 | 0.71 |
| 建筑业 | 16,995,372.00 | 0.55 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,926,592.80 | 0.35 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 5,016,994.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,054,096.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 543,996.00 | 0.02 | 0.02 |
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