| 2026-06-30 | |
| 收入 | 200,889,544.36 |
| 利息合计 | 1,724,125.52 |
| 其中：存款利息收入 | 1,724,125.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 223,408,595.07 |
| 其中：股票投资收益 | 203,853,515.07 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,555,080.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -24,415,989.88 |
| 其他收入 | 172,813.65 |
| 费用 | 23,354,303.44 |
| 管理人报酬 | 14,520,032.84 |
| 基金托管费 | 2,722,506.13 |
| 销售服务费 | 6,031,417.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,347.07 |
| 利润总额 | 177,535,240.92 |
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