首页 > 基金> 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C(026112)
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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C

(026112)
净值：
1.0161
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0161 2026-11-10
  • 净值走势
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C(026112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.01610.02%
2026-11-091.01590.42%
2026-11-061.0117-0.38%
2026-11-051.01560.27%
2026-11-041.01290.54%
2026-11-031.00750.04%
2026-11-021.0071-0.23%
2026-10-301.0094-0.64%
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基金情况

基金全称 建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.3553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -1.00%
最近三月 -2.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.20177,198,297.38
2026-06-30--5.55165,985,956.20
2026-03-31--10.22197,336,353.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-姚波远3261.61
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