| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,846,129.30 |
| 利息合计 | 84,141.22 |
| 其中：存款利息收入 | 83,483.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 657.46 |
| 投资收益合计 | 2,621,776.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,448,000.08 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 173,776.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,078,791.99 |
| 其他收入 | 61,419.88 |
| 费用 | 771,358.82 |
| 管理人报酬 | 433,509.97 |
| 基金托管费 | 131,599.21 |
| 销售服务费 | 127,340.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 68,434.29 |
| 利润总额 | 5,074,770.48 |
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