基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证港股通科技指数C(026114) |
净值：
0.9475
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：0.9475 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 114,500.00 | 8,890,738.37 | 9.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,900.00 | 8,548,633.89 | 9.37 |
| 03690 | 美团-W | 134,800.00 | 8,020,016.99 | 8.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 375,000.00 | 7,048,283.25 | 7.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,300.00 | 7,040,296.93 | 7.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 87,700.00 | 5,518,649.45 | 6.05 |
| 01347 | 华虹宏力 | 19,000.00 | 3,551,327.24 | 3.89 |
| 00992 | 联想集团 | 172,000.00 | 3,438,971.61 | 3.77 |
| 02269 | 药明生物 | 99,000.00 | 2,975,131.17 | 3.26 |
| 01801 | 信达生物 | 41,500.00 | 2,869,168.07 | 3.15 |
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