鑫元中证港股通科技指数C(026114)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9325 |
0.9325 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9344 |
0.9344 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9222 |
0.9222 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9341 |
0.9341 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9264 |
0.9264 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9484 |
0.9484 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.9370 |
0.9370 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9110 |
0.9110 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9587 |
0.9587 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9431 |
0.9431 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9272 |
0.9272 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9195 |
0.9195 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9325 |
0.9325 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9305 |
0.9305 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9278 |
0.9278 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8952 |
0.8952 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9026 |
0.9026 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8957 |
0.8957 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8847 |
0.8847 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8902 |
0.8902 |
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