基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115) |
净值：
0.9976
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9976 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 1,473,800.00 | 24,406,128.00 | 0.99 |
| 300502 | 新易盛 | 15,060.00 | 9,141,420.00 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,466,055.80 | 0.30 |
| 601799 | 星宇股份 | 60,200.00 | 5,455,324.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 5,453,254.00 | 0.22 |
| 002283 | 天润工业 | 463,800.00 | 4,475,670.00 | 0.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 470,900.00 | 3,809,581.00 | 0.15 |
| 600309 | 万华化学 | 36,900.00 | 2,524,329.00 | 0.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 50,100.00 | 2,494,980.00 | 0.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 20,500.00 | 1,289,992.17 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,904,350.00 | 1.41 | 57.84 |
| 金融业 | 24,406,128.00 | 0.99 | 40.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,028,748.00 | 0.04 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.80 | 4.90 | 1.84 | 2,471,489,374.23 |
| 2026-03-31 | 2.12 | 4.40 | 3.53 | 3,228,547,325.66 |
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