首页 > 基金> 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A

(026115)
净值：
0.9967
日增长率：
-0.37%
累计净值：0.9967 2026-02-06
  • 净值走势
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9967-0.37%
2026-01-301.0004-0.05%
2026-01-231.00090.05%
2026-01-161.00040.03%
2026-01-091.00010.01%
2026-01-081.0000-
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基金情况

基金全称 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 16.36亿元 份额规模 16.3614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.34%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-曹建文45-0.33
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