| 2026-06-30 | |
| 收入 | -14,734,950.06 |
| 利息合计 | 243,538.83 |
| 其中：存款利息收入 | 202,100.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,438.10 |
| 投资收益合计 | -15,801,181.44 |
| 其中：股票投资收益 | -2,302,115.40 |
| 基金投资收益 | -27,218,262.72 |
| 债券投资收益 | 833,999.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,885,196.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,725.85 |
| 其他收入 | 818,966.70 |
| 费用 | 6,395,621.68 |
| 管理人报酬 | 1,834,296.37 |
| 基金托管费 | 1,604,071.48 |
| 销售服务费 | 2,850,099.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 101,306.49 |
| 利润总额 | -21,130,571.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
