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永赢国证工业软件主题指数A(026131) |
净值：
0.8740
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日增长率：
3.80%
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累计净值：0.8740 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301269 | 华大九天 | 160,500.00 | 19,166,910.00 | 11.29 |
| 688777 | 中控技术 | 119,786.00 | 14,074,855.00 | 8.29 |
| 688507 | 索辰科技 | 39,861.00 | 10,749,714.48 | 6.33 |
| 301095 | 广立微 | 87,600.00 | 10,341,180.00 | 6.09 |
| 300353 | 东土科技 | 419,500.00 | 8,717,210.00 | 5.13 |
| 002410 | 广联达 | 1,064,737.00 | 8,688,253.92 | 5.12 |
| 688206 | 概伦电子 | 191,838.00 | 8,511,852.06 | 5.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 111,900.00 | 7,422,327.00 | 4.37 |
| 301396 | 宏景科技 | 20,480.00 | 6,791,168.00 | 4.00 |
| 300327 | 中颖电子 | 209,700.00 | 6,720,885.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,352,326.51 | 68.52 | 72.08 |
| 制造业 | 45,068,612.80 | 26.54 | 27.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.07 | 5.16 | 0.12 | 169,797,249.79 |
| 2026-03-31 | 94.58 | 4.79 | 2.31 | 209,498,597.36 |
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