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永赢国证工业软件主题指数A(026131) |
净值：
0.7474
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日增长率：
-2.62%
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累计净值：0.7474 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301269 | 华大九天 | 162,000.00 | 13,714,920.00 | 10.60 |
| 688777 | 中控技术 | 119,462.00 | 9,562,933.10 | 7.39 |
| 002410 | 广联达 | 1,061,537.00 | 9,065,525.98 | 7.01 |
| 300353 | 东土科技 | 418,200.00 | 6,967,212.00 | 5.39 |
| 688206 | 概伦电子 | 191,283.00 | 6,568,658.22 | 5.08 |
| 301095 | 广立微 | 87,300.00 | 5,946,003.00 | 4.60 |
| 300124 | 汇川技术 | 111,700.00 | 5,797,230.00 | 4.48 |
| 688507 | 索辰科技 | 39,743.00 | 5,291,780.45 | 4.09 |
| 300327 | 中颖电子 | 209,000.00 | 5,176,930.00 | 4.00 |
| 300324 | 旋极信息 | 1,259,800.00 | 4,636,064.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,159,645.83 | 67.37 | 71.00 |
| 制造业 | 35,595,868.00 | 27.51 | 29.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.89 | 4.52 | 0.89 | 129,371,672.71 |
| 2026-06-30 | 95.07 | 5.16 | 0.12 | 169,797,249.79 |
| 2026-03-31 | 94.58 | 4.79 | 2.31 | 209,498,597.36 |
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