首页 > 基金> 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)
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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C

(026157)
净值：
1.0094
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.0094 2026-08-13
  • 净值走势
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0094-0.55%
2026-08-121.01500.57%
2026-08-111.0092-0.53%
2026-08-101.01460.31%
2026-08-071.01151.12%
2026-08-061.00030.17%
2026-08-050.99861.72%
2026-08-040.98171.74%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 -2.02%
最近三月 -9.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.493.2111,240,435.22
2026-03-31-5.042.549,994,317.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-王超2481.50
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