| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,167,124.31 |
| 利息合计 | 1,373.47 |
| 其中：存款利息收入 | 191.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,182.32 |
| 投资收益合计 | 96,754.66 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 67,214.47 |
| 债券投资收益 | 3,322.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 26,218.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,068,969.88 |
| 其他收入 | 26.30 |
| 费用 | 101,467.66 |
| 管理人报酬 | 31,594.12 |
| 基金托管费 | 7,361.22 |
| 销售服务费 | 3.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,162.07 |
| 利润总额 | 1,065,656.65 |
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