基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰港股通精选混合发起A(026167) |
净值：
0.7358
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日增长率：
5.90%
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累计净值：0.7358 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,000.00 | 823,568.15 | 8.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 813,953.84 | 8.64 |
| 02400 | 心动公司 | 22,400.00 | 762,606.59 | 8.10 |
| 03690 | 美团-W | 11,200.00 | 689,345.60 | 7.32 |
| 01519 | 极兔速递-W | 80,000.00 | 593,339.90 | 6.30 |
| 02556 | 迈富时 | 12,500.00 | 576,214.43 | 6.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,422.00 | 572,472.81 | 6.08 |
| 02423 | 贝壳-W | 14,700.00 | 562,797.32 | 5.98 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 5,020.00 | 514,957.57 | 5.47 |
| 03896 | 金山云 | 110,000.00 | 464,104.77 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.40 | - | 9.41 | 9,418,798.35 |
| 2026-06-30 | 85.17 | - | 15.39 | 9,067,502.70 |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 8.23 | 11,344,342.31 |
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