基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰港股通精选混合发起A(026167) |
净值：
0.7925
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.7925 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 895,926.70 | 9.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 819,737.49 | 9.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,873.00 | 789,123.80 | 8.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,000.00 | 725,803.81 | 8.00 |
| 01519 | 极兔速递-W | 80,000.00 | 580,886.24 | 6.41 |
| 02400 | 心动公司 | 14,800.00 | 572,027.03 | 6.31 |
| 00667 | 中国东方教育 | 141,000.00 | 448,223.91 | 4.94 |
| 02628 | 中国人寿 | 19,000.00 | 439,955.32 | 4.85 |
| 06160 | 百济神州 | 2,700.00 | 399,602.48 | 4.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 370,627.66 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.17 | - | 15.39 | 9,067,502.70 |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 8.23 | 11,344,342.31 |
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