基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈添航债券C(026190) |
净值：
1.0058
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0058 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.65 |
| 300502 | 新易盛 | 740.00 | 449,180.00 | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 474.00 | 222,069.00 | 0.16 |
| 601988 | 中国银行 | 36,800.00 | 210,496.00 | 0.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 676.00 | 209,492.40 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 565.00 | 209,219.50 | 0.15 |
| 605599 | 菜百股份 | 14,200.00 | 194,540.00 | 0.14 |
| 601939 | 建设银行 | 18,800.00 | 181,044.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,200.00 | 181,008.00 | 0.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,600.00 | 180,232.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,945,782.06 | 6.57 | 54.26 |
| 采矿业 | 2,220,209.00 | 1.63 | 13.47 |
| 金融业 | 2,107,576.00 | 1.55 | 12.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,040,552.00 | 0.76 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,726.40 | 0.30 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 346,292.00 | 0.25 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 336,639.00 | 0.25 | 2.04 |
| 建筑业 | 319,338.00 | 0.23 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,076.00 | 0.22 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 179,886.00 | 0.13 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155,421.86 | 0.11 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,801.69 | 0.07 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,742.40 | 0.01 | 0.12 |
| 房地产业 | 12,870.00 | 0.01 | 0.08 |
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