基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩港股通多元成长混合A(026199) |
净值：
1.0162
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0162 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 178,500.00 | 23,829,060.10 | 8.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,700.00 | 21,912,873.77 | 8.27 |
| 688777 | 中控技术 | 147,464.00 | 17,327,020.00 | 6.54 |
| 00992 | 联想集团 | 688,000.00 | 13,755,886.45 | 5.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 152,800.00 | 12,322,535.75 | 4.65 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 104,900.00 | 11,116,253.00 | 4.19 |
| 688652 | 京仪装备 | 52,434.00 | 10,495,713.78 | 3.96 |
| 01801 | 信达生物 | 143,500.00 | 9,921,099.23 | 3.74 |
| 01347 | 华虹宏力 | 53,000.00 | 9,906,333.88 | 3.74 |
| 06166 | 剑桥科技 | 68,700.00 | 9,004,110.20 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,813,000.88 | 11.25 | 63.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,327,020.00 | 6.54 | 36.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | - | 8.84 | 265,087,219.80 |
| 2026-03-31 | 67.50 | - | 30.83 | 262,131,952.49 |
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