首页 > 基金> 大摩港股通多元成长混合A(026199)
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大摩港股通多元成长混合A

(026199)
净值：
0.9902
日增长率：
-0.68%
累计净值：0.9902 2026-02-06
  • 净值走势
大摩港股通多元成长混合A(026199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9902-0.68%
2026-01-300.9970-0.19%
2026-01-230.9989-0.10%
2026-01-160.9999-0.01%
2026-01-131.0000-
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基金情况

基金全称 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 王大鹏 雷志勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.78亿元 份额规模 2.7761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-13-王大鹏27-0.98
2026-01-13-雷志勇27-0.98
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