大摩港股通多元成长混合A(026199)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,512,435.22 |
| 存出保证金 |
12,977.12 |
| 交易性金融资产 |
246,494,941.97 |
| 其中：股票投资 |
246,494,941.97 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
805,351.92 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
341,539.19 |
| 应收申购款 |
61,931.49 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
271,160,119.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,512,408.20 |
| 应付赎回款 |
4,095,098.60 |
| 应付管理人报酬 |
267,090.60 |
| 应付托管费 |
44,515.11 |
| 应付销售服务费 |
15,597.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
138,189.13 |
| 负债合计 |
6,072,899.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
274,894,145.15 |
| 未分配利润 |
-9,806,925.35 |
| 所有者权益合计 |
265,087,219.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
271,160,119.05 |
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