基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安利鑫灵活配置混合D(026201) |
净值：
2.5439
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：2.5439 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,342,900.00 | 82,051,190.00 | 4.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,052,541.00 | 81,116,420.32 | 4.23 |
| 002001 | 新和成 | 2,188,756.00 | 75,621,519.80 | 3.94 |
| 600309 | 万华化学 | 712,000.00 | 56,568,400.00 | 2.95 |
| 600938 | 中国海油 | 1,311,000.00 | 52,440,000.00 | 2.73 |
| 603379 | 三美股份 | 783,900.00 | 48,311,757.00 | 2.52 |
| 000949 | 新乡化纤 | 7,341,300.00 | 48,085,515.00 | 2.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,323,005.00 | 47,892,781.00 | 2.50 |
| 600096 | 云天化 | 1,433,807.00 | 47,874,815.73 | 2.50 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,801,021.00 | 46,889,091.54 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,210,800.63 | 65.76 | 81.01 |
| 采矿业 | 199,730,240.86 | 10.41 | 12.83 |
| 金融业 | 47,991,880.00 | 2.50 | 3.08 |
| 综合 | 16,847,400.00 | 0.88 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,129,503.39 | 0.79 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,493,645.66 | 0.34 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,902,617.00 | 0.31 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,585,929.00 | 0.19 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,892.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.18 | - | 9.13 | 1,917,879,240.74 |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 29.39 | 565,657,604.89 |
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