| 2025-12-31 | |
| 收入 | 74,219,593.27 |
| 利息合计 | 470,312.21 |
| 其中：存款利息收入 | 89,385.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 380,926.57 |
| 投资收益合计 | 41,241,761.38 |
| 其中：股票投资收益 | 38,279,453.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 539,641.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,422,666.64 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 31,941,388.36 |
| 其他收入 | 566,131.32 |
| 费用 | 3,528,976.97 |
| 管理人报酬 | 2,430,331.49 |
| 基金托管费 | 405,055.27 |
| 销售服务费 | 548,170.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 145,411.00 |
| 利润总额 | 70,690,616.30 |
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