基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207) |
净值：
0.9237
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9237 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 653,100.00 | 61,010,061.44 | 8.49 |
| 03690 | 美团-W | 830,500.00 | 60,826,403.43 | 8.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,989,600.00 | 55,793,342.08 | 7.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,100.00 | 52,606,514.18 | 7.32 |
| 09999 | 网易-S | 325,900.00 | 49,061,955.55 | 6.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 466,100.00 | 48,973,616.41 | 6.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 961,500.00 | 43,042,090.75 | 5.99 |
| 09618 | 京东集团-SW | 364,400.00 | 36,421,758.14 | 5.07 |
| 01024 | 快手-W | 692,000.00 | 27,568,383.17 | 3.84 |
| 09888 | 百度集团-SW | 282,950.00 | 26,407,105.25 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非周期性消费品 | 303,140,967.57 | 42.20 | 45.84 |
| 信息科技 | 174,436,148.55 | 24.28 | 26.38 |
| 电信服务 | 166,988,518.26 | 23.25 | 25.25 |
| 周期性消费品 | 16,770,375.28 | 2.33 | 2.54 |
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