基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康金泰回报3个月持有C(026219) |
净值：
1.4510
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.4510 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 222,000.00 | 2,264,400.00 | 0.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 289,100.00 | 1,448,391.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,391,110.00 | 0.58 |
| 603529 | 爱玛科技 | 41,700.00 | 1,348,995.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 172,800.00 | 1,320,192.00 | 0.55 |
| 01787 | 山东黄金 | 41,250.00 | 1,177,687.50 | 0.49 |
| 603345 | 安井食品 | 11,500.00 | 1,072,490.00 | 0.45 |
| 601677 | 明泰铝业 | 54,100.00 | 824,484.00 | 0.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,900.00 | 735,165.00 | 0.31 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 80,000.00 | 606,400.00 | 0.25 |
| 601865 | 福莱特 | 31,000.00 | 439,890.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,963,437.88 | 4.57 | 56.75 |
| 金融业 | 3,605,384.00 | 1.50 | 18.66 |
| 建筑业 | 1,580,222.00 | 0.66 | 8.18 |
| 采矿业 | 1,010,183.00 | 0.42 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 849,600.00 | 0.35 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,396.00 | 0.15 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325,717.00 | 0.14 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,981.00 | 0.13 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,524.00 | 0.04 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,582.00 | 0.04 | 0.47 |
| 房地产业 | 67,844.00 | 0.03 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,394.00 | 0.01 | 0.17 |
| 综合 | 31,260.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.02 | 91.61 | 3.92 | 239,945,629.82 |
| 2025-12-31 | 5.91 | 67.00 | 25.45 | 46,283,902.17 |
微信公众号
证券之星APP
