基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康金泰回报3个月持有C(026219) |
净值：
1.4633
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4633 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,071.00 | 1,708,834.05 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,700.00 | 1,316,480.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,231,692.00 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,600.00 | 1,068,616.00 | 0.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 69,000.00 | 1,000,500.00 | 0.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 26,600.00 | 940,310.00 | 0.45 |
| 601818 | 光大银行 | 299,800.00 | 866,422.00 | 0.42 |
| 002415 | 海康威视 | 23,400.00 | 800,280.00 | 0.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 62,500.00 | 780,625.00 | 0.38 |
| 601319 | 中国人保 | 106,700.00 | 721,292.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,380,357.76 | 4.03 | 51.73 |
| 金融业 | 4,488,822.00 | 2.16 | 27.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,345,312.05 | 1.13 | 14.48 |
| 租赁和商务服务业 | 406,130.00 | 0.20 | 2.51 |
| 采矿业 | 190,808.00 | 0.09 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,956.00 | 0.05 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 73,761.00 | 0.04 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,015.00 | 0.03 | 0.39 |
| 建筑业 | 49,217.00 | 0.02 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,663.00 | 0.02 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,804.00 | 0.01 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,000.00 | 0.01 | 0.07 |
| 房地产业 | 11,730.00 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505.60 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.57 | 48.02 | 12.67 | 208,017,707.05 |
| 2026-03-31 | 10.02 | 91.61 | 3.92 | 239,945,629.82 |
| 2025-12-31 | 5.91 | 67.00 | 25.45 | 46,283,902.17 |
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