| 2025-12-31 | |
| 收入 | 269,440.49 |
| 利息合计 | 5,804.47 |
| 其中：存款利息收入 | 5,804.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 24,576.67 |
| 其中：股票投资收益 | -13,296.32 |
| 基金投资收益 | -37.73 |
| 债券投资收益 | 43,449.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -5,518.50 |
| 股利收益 | -20.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 239,059.35 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 39,473.33 |
| 管理人报酬 | 15,309.93 |
| 基金托管费 | 2,870.62 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 629.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629.07 |
| 其他费用 | 20,641.14 |
| 利润总额 | 229,967.16 |
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