基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费机遇混合A(026251) |
净值：
0.9407
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.9407 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,800.00 | 19,916,232.00 | 8.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,200.00 | 16,980,480.00 | 7.42 |
| 601138 | 工业富联 | 220,300.00 | 15,894,645.00 | 6.94 |
| 03288 | 海天味业 | 572,400.00 | 14,855,081.64 | 6.49 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,329,500.00 | 4.95 |
| 002831 | 裕同科技 | 315,631.00 | 11,223,838.36 | 4.90 |
| 603259 | 药明康德 | 81,200.00 | 10,110,212.00 | 4.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 236,700.00 | 8,282,133.00 | 3.62 |
| 600060 | 海信视像 | 231,200.00 | 6,443,544.00 | 2.81 |
| 02648 | 安井食品 | 112,000.00 | 6,337,635.64 | 2.77 |
| 603345 | 安井食品 | 32,600.00 | 2,614,194.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,844,664.78 | 56.71 | 81.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,110,212.00 | 4.42 | 6.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,282,133.00 | 3.62 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 7,444,764.00 | 3.25 | 4.65 |
| 住宿和餐饮业 | 2,068,850.00 | 0.90 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,201,725.00 | 0.52 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974,946.00 | 0.43 | 0.61 |
| 采矿业 | 33,101.04 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.46 | - | 15.34 | 228,964,410.83 |
| 2026-03-31 | 72.93 | - | 38.55 | 320,354,110.76 |
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