基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费机遇混合C(026252) |
净值：
0.9378
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9378 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,000.00 | 20,137,920.00 | 9.86 |
| 603259 | 药明康德 | 96,300.00 | 16,114,842.00 | 7.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 15,909,097.86 | 7.79 |
| 000333 | 美的集团 | 186,000.00 | 14,898,600.00 | 7.29 |
| 03288 | 海天味业 | 615,100.00 | 13,855,091.09 | 6.78 |
| 02269 | 药明生物 | 282,000.00 | 13,568,272.36 | 6.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 236,700.00 | 10,047,915.00 | 4.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 128,700.00 | 9,302,436.00 | 4.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 153,900.00 | 8,245,962.00 | 4.04 |
| 002311 | 海大集团 | 168,500.00 | 7,077,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,706,637.20 | 50.27 | 76.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,114,842.00 | 7.89 | 12.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,047,915.00 | 4.92 | 7.50 |
| 租赁和商务服务业 | 2,992,708.00 | 1.46 | 2.23 |
| 金融业 | 1,014,996.00 | 0.50 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 956,355.00 | 0.47 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,599.52 | 0.06 | 0.10 |
| 采矿业 | 3,279.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.69 | - | 8.06 | 204,303,203.54 |
| 2026-06-30 | 84.46 | - | 15.34 | 228,964,410.83 |
| 2026-03-31 | 72.93 | - | 38.55 | 320,354,110.76 |
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