| 2026-06-30 | |
| 收入 | -9,368,366.70 |
| 利息合计 | 133,801.86 |
| 其中：存款利息收入 | 133,801.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,440,444.24 |
| 其中：股票投资收益 | 2,439,035.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,001,408.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,077,693.17 |
| 其他收入 | 135,080.37 |
| 费用 | 2,632,019.17 |
| 管理人报酬 | 1,244,358.21 |
| 基金托管费 | 320,377.95 |
| 销售服务费 | 289,833.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 777,449.56 |
| 利润总额 | -12,000,385.87 |
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