首页 > 基金> 国寿安保中证800指数增强C(026256)
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国寿安保中证800指数增强C

(026256)
净值：
0.9822
日增长率：
-0.21%
累计净值：0.9822 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保中证800指数增强C(026256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9822-0.21%
2026-02-050.9843-0.81%
2026-02-040.99230.34%
2026-02-030.98891.51%
2026-02-020.9742-2.18%
2026-01-300.9959-1.10%
2026-01-291.0070-0.14%
2026-01-231.00840.85%
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基金情况

基金全称 国寿安保中证800指数增强型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 1.2656亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.38%
最近一月 -1.78%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-李康40-1.78
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