| 2026-06-30 | |
| 收入 | 27,245,518.43 |
| 利息合计 | 371,478.11 |
| 其中：存款利息收入 | 190,233.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 181,244.93 |
| 投资收益合计 | -11,480,730.21 |
| 其中：股票投资收益 | -14,050,042.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,569,312.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 38,354,751.30 |
| 其他收入 | 19.23 |
| 费用 | 1,973,564.25 |
| 管理人报酬 | 1,515,432.18 |
| 基金托管费 | 189,429.01 |
| 销售服务费 | 193,893.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,783.76 |
| 利润总额 | 25,271,954.18 |
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