基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智享混合A(026261) |
净值：
1.0254
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.0254 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 235,479.00 | 150,706,560.00 | 8.64 |
| 688037 | 芯源微 | 438,943.00 | 143,652,875.61 | 8.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 407,545.00 | 142,269,884.05 | 8.15 |
| 002371 | 北方华创 | 223,000.00 | 137,361,310.00 | 7.87 |
| 688012 | 中微公司 | 390,952.00 | 124,537,759.60 | 7.14 |
| 688120 | 华海清科 | 497,502.00 | 113,146,879.86 | 6.49 |
| 300567 | 精测电子 | 553,942.00 | 101,941,946.26 | 5.84 |
| 688409 | 富创精密 | 480,000.00 | 81,648,000.00 | 4.68 |
| 01347 | 华虹宏力 | 876,000.00 | 79,258,261.97 | 4.54 |
| 688172 | 燕东微 | 1,810,158.00 | 76,805,003.94 | 4.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 50,134.00 | 10,423,861.28 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,433,244,089.46 | 82.15 | 96.50 |
| 采矿业 | 41,167,854.75 | 2.36 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,267,594.00 | 0.59 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927.49 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,773.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.85 | 5.11 | 1.66 | 1,744,651,142.76 |
| 2026-06-30 | 94.92 | 4.12 | 3.45 | 2,405,695,435.99 |
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