银华智享混合A(026261)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
23,110,923.57 |
| 存出保证金 |
681,180.84 |
| 交易性金融资产 |
2,382,645,327.15 |
| 其中：股票投资 |
2,283,595,747.42 |
| 债券投资 |
99,049,579.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
28,675,825.66 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
42,112,728.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,537,065,388.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
53.00 |
| 应付赎回款 |
123,023,654.49 |
| 应付管理人报酬 |
3,138,940.47 |
| 应付托管费 |
374,690.00 |
| 应付销售服务费 |
152,110.94 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,256.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,677,247.11 |
| 负债合计 |
131,369,952.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,459,624,916.26 |
| 未分配利润 |
946,070,519.73 |
| 所有者权益合计 |
2,405,695,435.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,537,065,388.18 |
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